• Contexto global y científico del cambio climático: Evolución histórica, impactos y proyecciones.
• Sostenibilidad: Definición, evolución conceptual, acuerdos internacionales y compromisos globales.
• Objetivos de desarrollo sostenible: Vinculación con estrategias corporativas y políticas nacionales.
• Net Zero y NDC: Trayectorias de descarbonización, sectores crítivos y desafíos en la transición.
• Rol del Sistema Financiero en la mitigación y adaptación climática
• Finanzas sostenibles: Mercados, productos e instrumentos.
• Riesgos Climáticos: Físicos y de transición. Canales de transmisión a riesgos financieros.
• Gestión de riesgos ESG: identificación de impactos, riesgos y oportunidades financieras

Módulo 2: Evaluación y Gestión cuantitativa del Riesgo Climático (5 horas)

• Evaluación del riesgo climático en carteras crediticias y de inversión: contrapartes, sectores económicos y garantías
• Componentes del riesgo climático: Peligro, exposición, vulnerabilidad. Detección y medición.
• Medición de emisiones financiadas (alcance 1, 2 y 3)
• Apetito y tolerancia al riesgo climático: Definición, indicadores, y límites internos.
• Integración del riesgo climático en el ciclo de riesgo crediticio y operativo.
• Uso de indicadores de exposición sectorial y geográfica en el análisis de riesgo climático.
• Diseño de stress test climáticos: Selección de escenarios (NGFS, IPCC). Modelación de pérdidas y estimación de impacto financiero.
• Análisis de escenarios y simulaciones cuantitativas.

Módulo 3: Normas ISSB: S1 y S2 e Integración Regulatoria (5 horas)

• Panorama regulatorio internacional y regional: TCFD, ISSB, SASB, Taxonomías verdes y Transition Finance
• ISSB S1 y S2: Alcance, estructura y requerimientos de divlugación climática y de sostenibilidad.
• Análisis de Materialidad y medición de impactos: Definición, criterios y aplicación práctica.
• Incorporación del riesgo climático en procesos de crédito, gestión de portafolios, gobierno corporativo y planificación estratégica.
• Indicadores de riesgos físicos, transición y financieros e integración en la toma de decisiones corporativas.
• Vinculación con Stress Testing, provisiones y capital económico.
• Desafíos de implementación: Trazabilidad de datos, consistencia metodológica, capacidad organizacional, cultura y reportabilidad.

Módulo 4: Gobernanza, Stakeholders y Riesgo Reputacional (4 horas)

• Gobernanza Climática: Rol del directorio y de la alta administración y áreas de Riesgos.
• Reporting interno y responsabilidades en la cadena de valor.
• Gestión de las Partes Interesadas bajo criterios ESG: Proveedores, clientes,
  comunidades, inversionistas y reguladores.
• Riesgo reputacional asociado a la sostenibilidad y gestión de riesgos e impactos climáticos.
• Doble materialidad: Impacto financiero y social.
• Últimas tendencias en estándares de divulgación y transparencia corporativa.

Módulo 5: Datos, Analítica e Inteligencia Artificial para la Gestión de Sostenibilidad (2 horas)

• Desafíos en la gestión de datos climáticos: Fragmentación, falta de
  estandarización, e información de contrapartes.
• Tecnologías emergentes para mejorar la calidad y trazabilidad de datos: Data
  satelital, plataformas abiertas, fuentes públicas y extracción y uso de data no
  estructurada.
• Uso de IA para monitoreo y alertas climáticas
• Consideraciones éticas, de gobernanza y explicabilidad en el uso de IA para la
  sostenibilidad (relación con modelos de otorgamiento crediticio).
• Impacto del procesamiento de información en las emisiones de carbono.
  Desafíos asociados.

El curso está orientado a:

• Profesionales de riesgos, sostenibilidad, ESG y finanzas.
• Áreas de gestión de capital, planificación financiera, y métodos cuantitativos.
• Ejecutivos y analistas de gestión estratégica, compliance, regulación, relación con inversionistas, entre otras.
• Equipos de planificación, auditoría y control.
• Miembros de comités de riesgos, sostenibilidad y auditoría.
• Analistas de portafolios, fondos de inversión, asset managers, Banca corporativa y de inversión.
• Consultores y expertos en finanzas sostenibles, transición climática, taxonomía riesgos emergentes.
• Profesionales del sector gubernamental, relacionados a políticas públicas, relaciones internacionales, entre otras.

Resultados Esperados:

Al finalizar el programa, los participantes podrán:

• Evaluar y cuantificar riesgos climáticos en carteras de crédito, inversión y operaciones financieras.
• Integrar métricas de sostenibilidad y riesgos climáticos en la estrategia corporativa y procesos de toma de decisiones.
• Aplicar metodologías de stress testing, escenarios y modelación cuantitativa para anticipar impactos financieros.
• Incorporar normativa internacional (ISSB, TCFD, Taxonomías verdes) y mejores prácticas regulatorias en la gestión de riesgos.
• Usar herramientas de datos e inteligencia artificial para monitoreo, predicción y mitigación de riesgos climáticos.